差旅费报销单电子表格(差旅费报销标准表)

单位差旅费用报销单怎么写（本溪的）

吉林广诚汽车零部件制造有限公司

差 旅 费 报 销 单

部门： 经营销售部 报销日期： 2010年7月29日

出差人 陈天亮 出差地点 郑州 事 由 摧收销货款

起 终 车 船 应 补 报 销 单 据 项 目 张 数 金 额

月 日 时 地 点 月 日 时 地 点 机 费 金 额 住 宿 费 5 300.00

10 21 10:30 北京 10 28 12:30 郑州 1500.00 160.00 邮 电 费 1 6.00

10 29 21:18 郑州 10 30 6:53 北京 380.88 20.00 市内交通费 20 50.00

小 计 车船机票张数 2 1,880.88 180.00

住勤补贴 9.0 天 每天补助 20.00 元, 合计补助： 180.00 小 计 26 356.00

报销合计： (大写) 人民币：贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分 出差预借款额 3000.00

(小写) ￥: 2416.88元 陈天亮应退回现金： 583.12

单位负责人： 部门负责人： 项目负责人： 批 准 人 ：

填表说明： 1、[ 车船机费 ] 含机场建设费与乘机保险费；起、终的月、日、时均以票面的日期与时间为准；

2、[ 应补金额 ] 是住勤补助与乘车途中补助之和；

3、[ 住宿费 ] 等各项费用，如果票面金额大于标准金额，填标准金额；若票面金额小于标准金额，填票面金额；

4、若用计算机填制本表，其中“住勤补贴天数”、“每天补助”的金额和“出差预借款额”为必填项目；无预借款可不填。

5、报销人签字处及各位相关领导的签批处，必须由相关人员亲自正规填写大名，不得用计算机代劳；

6、若用计算机填制本表，“合计补助”、“合计车船机费”的金额和“报销单据”的“小计”及“报销合计”的大小写金额，

及您报销后，是您应退回现金或财务应给您补款金额等项目，均不劳您亲自计算与填写，计算机将会自动显示数据。

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2017差旅费报销单格式

2017差旅费报销单格式

差旅费报销单是特殊形式的原始凭证报销单，是为更好地反映差旅费的支出情况设计的一种表格。下面是我整理的2017差旅费报销单格式，欢迎大家参阅!

2017差旅费报销单格式一

2017差旅费报销单格式二

2017差旅费报销单格式三

“差旅费报销单”填写标准

1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。

3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的`单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。

5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。

6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。

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差旅费报销单怎么填

差旅费报销单填写步骤

差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。

表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。

表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。

填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记。

表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写。大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。完成以后，在右下角签写上自己的名字。

在报销单的背面，把收据粘贴上，粘贴的时候要注意整齐，收据从小到大进行排列。

知识都是融会贯通的，学完这个知识点，我们还可以学习以下知识点：差旅费报销单是什么

谁能提供差旅费报销单电子表格

差旅费报销单

报销部门： 年 月 日 附单据 张

姓 名 职务 出差事由

起日 止日 起讫地点 项 目 张数 金 额 项 目 张数 金 额

汽车费 加油费

飞机费 餐费

火车费 路桥车辆通行费

轮船费

市内交通费

住宿费

合 计 （大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：

出差批准签字及盖章 财务 出纳签字 财务审核 领导审核

预借备用金

注：本单一式两联，第一联报销部门留存，第二联财务部留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。详见报销制度。