付款申请书签字流程(付款申请单签字流程)

财务付款审批流程

1、经办部门确认付款申请无误后，将申请单送往财务部;

2、财务部会计确认付款项目，审核项目支付金额后签字;

3、由会计审核付款申请的相关材料是否合规，解决材料上出现的问题;

4、分级审批，审批成功后办理付款;

5、会计根据发票类别前往税务系统认证;

6、将付款材料交给总管会计审核;

7、完成付款。

以上七点就是财务部付款审核的流程。

财务部的职能1、根据企业的生产经营情况，管理并调整企业的资本结构;

2、对企业资金的流动惊醒管理与运营;

3、管理企业的对外投资，审核资金情况。

以上三点便是财务部应有的职能。财务部是一家公司最重要的部门之一，若一个公司因为治理结构的不完整或者在职人员的不作为，导致财务部的职能不完善，就会使得公司的协同效应变差，公司内部出现大问题，逐渐走向倒闭。

出纳付款申请书，先给谁签字，在付款啊？

正常的流程，肯定是需要申请人首先第一个签字，而后再有部门领导人核实。后面的流程就不一样了，因为每个公司的请款流程都不一样的，有的需要总监审核，有的公司是需要部门经理或者副经理之类的审核，然后根据付款金额的不同需要批准人的职位也不一样。因为不同岗位权限范围都不一样

公司付款流程

提交合同、财务审批和支付、请款申请与挂账处理、清查以月为时间单位每月清查。

1、提交合同：提交合同至董事长助理审核，采供中心要向董事长助理提交要付款的合同，经过董事长助理的审核后通过。

2、财务审批和支付：经过确认后，笔费用进入财务部门进行审批，按照约定的方式进行支付。

3、请款申请与挂账处理：当需全额付款时，由采购人员向财务中心提交请款申请，在经办人名下挂账处理。待货到验收后再凭相关单据做下帐处理（即将该笔费用从挂账处转移到实际支出处）。

4、清查以月为时间单位每月清查：针对已开具但尚未结算完毕的所有应收票据/应收帐项，按月进行清查，将结果以书面形式通知相关人员。若次月仍未下帐，相关费用从其工资里扣除，全公司通报处理。

出纳收付款流程

出纳手付款的流程是什么，出纳的付款流程包括哪些。以下是我为大家整理的关于出纳收付款流程，给大家作为参考，欢迎阅读!

出纳收付款流程

1.正常情况下，经办人员拿来发票贴好并填好费用报销单并签字后，由财务审核签字，然后依次经各层领导审批后付款。

2.预付款在没有发票的情况下可以填写付款申请单让领导签字后附上购货合同付款，

3.没有合同和发票这种情况就要经办人填借款单，找领导人签字，让经办人自己以后拿发票来冲他的借款。这样就算出现什么问题也不是你的责任了。

出纳管理制度

一、借支管理规定

(一)员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕5个工作日内办理销帐手续。除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。

(二)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(三)借款销账规定：(1)借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;(2)借领现金者原则上应在5个工作日内办理销账手续。

(四)审批流程：主管部门经理审核签字→财务总监复核→副总审批-财务支取。(超过2000元以上的借款还需经过总经理审批。)

(五)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。没有完整审批手续的借款单，出纳有权拒绝付款!

二、日常费用报销制度及流程

日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。行政需每个月底做好下月日常费用的大致预算，并严格执行。

(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。现金支出必须5日之内销帐。2000元以上金额的报销必须先审批后报销。

(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致(不得涂改)，简述费用内容或事由，原始单据须粘贴整齐。

(三)费用报销的审批流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或入库单→部门经理签字→财务部

门复核→副总审批→到出纳处报销。(超过2000元以上的报销还需经过总经理审批。)

(四)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

三、应付账款付款制度

(一)采购需每月 3日之前对好上月应付账款，并列出付款申请单，交由副总及总经理审批，以便出纳做出付款安排。

(二)每月只能请款一次，每月5日之后原则上出纳将不再做付款安排。 (三)所需手续→部门经理签字→财务部门复核→副总审批→总经理审批→出纳安排付款。

四、应收账款收款制度

(一)业务部需每月3 日前核对好上月应付账款明细，并传真至客户处确认。

(二)财务处需每月1日前将到期需收回的货款列表交业务、出纳各一份。

(三)业务部门需根据财务所列客户列表按时催收货款，出纳有跟踪监督管理职责。

(四)对于催有难度的货款，各部门需及时沟通，共同商讨解决方案 。

五、附则

(一)本制度由公司财务部制定并负责解释。

公司付款申请单怎样实现电子签名

公司付款申请单怎样实现电子签名，企业可以在第三方电子合同平台使用电子签名签署合同，如下操作：

1、登录电子合同云平台，注册并认证；

2、上传需要签字或盖章的电子合同文本，并发送给对应的签署人（通过手机号码）；

3、签署方通过手机接收签署短信，查收即可按要求签署完成。

企业还可根据实际需要将电子签名应用集成到业务管理系统中，实现业务流程与签字盖章流程全程在线。

我想问一下，公司付款流程怎么做？

你好，流程如下：

1.申请付款:由申请人填写申请单并提供相应的单据(发票等)、付款信息;

2.审核:由部门经理或者总经理审核签字,确认可以付款;

3.财务审核:确认单据的有效性,金额是否正确;

4.付款:通过支票、网银、现金等方式完成付款;

报销及付款的财务流程

第一条采购付款报销流程

1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);

2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。

第二条借款报销流程

1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。

3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。

5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。

第三条日常费用报销流程

1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购;

2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。

3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。

报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。

报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。

4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务经理复核，由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。

5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。

6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。

7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。

8、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。财务部审核应本着以下原则：

(1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹;

(2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符;

(3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报;(参照费用报销制度)

(4)、审核签批手续是否齐全。

若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。

9、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。上报时间：每星期二、星期五。

10、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。报销时间：星期二、星期五下午4：00以后。

11、其他报销内容和要求参照相关规定。

第四条此制度未涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后由财务部对该制度进行补充及完善;

第五条本制度解释权归公司财务部。

原始凭证粘贴整理办法

为了规范报账，提高工作效率，减少台前等候时间，也便于日后查账，现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家，请来财务部报账的同志提前按下列要求做好相关工作。

1、票据分类。对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类，如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等，按照类别分别粘贴。其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再次分类，单独粘贴，附到差旅费报销单后边;

2、将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右四个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出票外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求;

3、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴;

4、票据比较多时可使用多张粘贴纸;

5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。